ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۵۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۴	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۲	۱۳۹۰/۰۹/۰۳	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۳	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۴	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۱ %	۲,۵۶۸	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۵۲۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۵	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۲۰,۴۰۰	۷۳.۲۲ %	۴,۸۱۵	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۱,۸۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۲۰,۰۴۰	۷۲.۴۳ %	۴,۸۱۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۲,۰۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۹,۸۳۲	۶۶.۴۸ %	۷,۱۲۳	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲ %	۱,۸۸۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۶	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...542 543 544 545546547 548 549 550...652 »