ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۶۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۲۲,۱۱۵	۶۲.۰۵ %	۱۴,۳۷۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۰.۵۷ %	۳۴۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۲۱,۹۸۷	۶۱.۰۲ %	۱۴,۵۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۲.۵۹ %	۲۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۲۲,۰۵۳	۵۹.۴۵ %	۱۷,۰۷۹	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۲۱,۸۶۹	۵۷.۶۴ %	۱۸,۲۹۲	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۶۱ %	۲۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۰	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...563 564 565 566567568 569 570 571...652 »