ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۰۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۲۰,۲۲۵	۷۱.۸ %	۱۰,۳۰۸	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷	۳.۴ %	۶۱۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	۲۰,۲۲۵	۷۱.۸ %	۱۰,۳۰۸	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۷	۳.۴ %	۶۱۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۲۰,۶۳۰	۷۱.۹۲ %	۹,۶۵۷	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۲.۹۵ %	۶۱۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۲۰,۶۳۰	۷۱.۹۲ %	۹,۶۵۷	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۲.۹۵ %	۶۱۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۲۰,۶۳۰	۷۱.۹۲ %	۹,۶۵۷	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۲.۹۵ %	۶۱۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۱۹,۸۹۵	۷۲.۶۱ %	۷,۵۷۴	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۱.۸۸ %	۱,۹۰۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۲۰,۳۵۴	۷۳.۲۳ %	۷,۵۱۴	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۱.۸۶ %	۱,۲۵۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۲۰,۷۱۶	۷۵.۳۱ %	۷,۲۵۹	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۹۸ %	۹۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۲۱,۶۲۴	۷۳.۷۲ %	۸,۵۳۰	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۹۲ %	۶۱۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۱۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	۲۱,۶۲۴	۷۱.۳۴ %	۹,۶۳۴	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۸۹ %	۶۱۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...567 568 569 570571572 573 574 575...652 »