ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۸۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۲۱,۲۴۳	۵۸ %	۲۰,۹۴۱	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۳.۸۱ %	۳۳۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۲۰,۸۹۷	۶۵.۲۸ %	۱۵,۳۲۸	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶	۶.۰۲ %	۶۰۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۲۱,۵۴۳	۶۸.۱۵ %	۱۲,۹۵۲	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲	۸.۴۲ %	۶۰۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۲۱,۱۳۴	۶۸.۴۲ %	۱۲,۰۶۸	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲	۸.۶۲ %	۶۰۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۹,۸۰۲	۶۶.۲ %	۱۲,۷۳۹	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۸.۴۶ %	۶۰۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۱۹,۸۰۲	۶۶.۲ %	۱۲,۷۳۹	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۸.۴۶ %	۶۰۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۱۹,۸۰۲	۶۶.۲ %	۱۲,۷۳۹	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۸.۴۶ %	۶۰۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...565 566 567 568569570 571 572 573...652 »