ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۲۱	۱۳۸۹/۰۵/۲۱	۱۰,۲۱۲	۵۱.۵۹ %	۶,۶۹۹	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۲	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	۱۰,۲۱۲	۵۱.۵۹ %	۶,۶۹۹	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۳	۱۳۸۹/۰۵/۱۹	۱۰,۳۱۰	۵۰.۸۶ %	۷,۰۸۰	۳۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۸ %	۲,۳۰۱	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۴	۱۳۸۹/۰۵/۱۸	۱۰,۳۱۰	۵۳.۱۴ %	۵,۷۰۵	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۸۰۷	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۵	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۰,۳۱۰	۵۲.۳۴ %	۵,۷۰۴	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۶ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۶	۱۳۸۹/۰۵/۱۶	۱۰,۳۱۰	۵۳.۸ %	۵,۰۵۰	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۷۵۸	۳.۹۶ %	۲,۵۴۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۵	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۸	۱۳۸۹/۰۵/۱۴	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۹	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۰	۱۳۸۹/۰۵/۱۲	۹,۷۲۴	۵۲.۴۲ %	۵,۶۹۸	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷۹	۱.۵۱ %	۲,۳۴۵	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...589 590 591 592593594 595 596 597...652 »