ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۳۱	۱۳۸۹/۰۵/۱۱	۹,۶۲۱	۵۱.۹۷ %	۵,۶۴۷	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۹	۱.۳۵ %	۲,۴۹۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۲	۱۳۸۹/۰۵/۱۰	۹,۵۹۳	۵۰.۴۴ %	۶,۱۲۸	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۲۰	۲.۲۱ %	۲,۳۷۴	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۳	۱۳۸۹/۰۵/۰۹	۸,۸۷۹	۴۸.۳۲ %	۶,۱۹۷	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۹ %	۲,۴۴۷	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۴	۱۳۸۹/۰۵/۰۸	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۵	۱۳۸۹/۰۵/۰۷	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۶	۱۳۸۹/۰۵/۰۶	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۷	۱۳۸۹/۰۵/۰۵	۸,۷۸۳	۴۵.۳۲ %	۷,۱۴۶	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۵۳۷	۲.۷۷ %	۲,۳۹۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۸	۱۳۸۹/۰۵/۰۴	۸,۷۸۳	۴۵.۳۲ %	۷,۱۴۶	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۵۳۷	۲.۷۷ %	۲,۳۹۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۹	۱۳۸۹/۰۵/۰۳	۸,۷۱۶	۴۷.۴۴ %	۶,۲۳۴	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۷	۲.۷۶ %	۲,۳۹۳	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۰	۱۳۸۹/۰۵/۰۲	۸,۳۳۰	۴۵.۴۵ %	۶,۵۷۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۷	۲.۷۷ %	۲,۳۹۳	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...590 591 592 593594595 596 597 598...652 »