ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۶۱	۱۳۸۹/۰۴/۱۲	۷,۴۳۴	۴۶.۶۲ %	۶,۵۶۴	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۱	۲.۹ %	۹۶۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۲	۱۳۸۹/۰۴/۱۱	۷,۴۳۴	۴۵.۶۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۳	۲.۸۵ %	۸۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۳	۱۳۸۹/۰۴/۱۰	۷,۴۳۴	۴۵.۶۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۳	۲.۸۵ %	۸۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۴	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	۷,۴۳۴	۴۵.۶۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۳	۲.۸۵ %	۸۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۵	۱۳۸۹/۰۴/۰۸	۶,۷۰۶	۴۳.۳۶ %	۶,۷۶۵	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۶۴ %	۹۱۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۶	۱۳۸۹/۰۴/۰۷	۶,۸۳۶	۴۵.۰۸ %	۶,۷۹۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۷۱ %	۴۵۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۷	۱۳۸۹/۰۴/۰۶	۶,۷۱۰	۴۴.۵۱ %	۶,۱۴۰	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۷۴ %	۱,۱۴۶	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۸	۱۳۸۹/۰۴/۰۵	۶,۶۵۸	۴۵.۳۵ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶۹	۱۳۸۹/۰۴/۰۴	۶,۶۵۸	۴۵.۳۶ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷۰	۱۳۸۹/۰۴/۰۳	۶,۶۵۸	۴۵.۳۶ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...593 594 595 596597598 599 600 601...652 »