ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۷۱	۱۳۸۹/۰۴/۰۲	۶,۶۵۸	۴۵.۳۶ %	۵,۸۵۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۹۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷۲	۱۳۸۹/۰۴/۰۱	۶,۸۳۷	۴۶.۶۳ %	۵,۶۰۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۳۴۶	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷۳	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۶,۸۰۷	۴۶.۴۴ %	۵,۷۵۱	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۲۲۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷۴	۱۳۸۹/۰۳/۳۰	۶,۷۲۴	۴۵.۸۵ %	۵,۶۷۳	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۲.۴۷ %	۱,۳۹۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷۵	۱۳۸۹/۰۳/۲۹	۶,۸۰۹	۴۶.۰۹ %	۶,۶۱۹	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۴۶	۲.۳۴ %	۴۸۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷۶	۱۳۸۹/۰۳/۲۸	۶,۷۵۷	۴۵.۵۶ %	۶,۷۹۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۶ %	۳۵۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷۷	۱۳۸۹/۰۳/۲۷	۶,۷۵۷	۴۵.۵۶ %	۶,۷۹۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۶ %	۳۵۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷۸	۱۳۸۹/۰۳/۲۶	۶,۷۵۷	۴۵.۵۶ %	۶,۷۹۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۹	۲.۷۶ %	۳۵۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷۹	۱۳۸۹/۰۳/۲۵	۶,۴۹۷	۴۳.۸۶ %	۶,۶۳۹	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۹	۱.۱۵ %	۹۹۲	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸۰	۱۳۸۹/۰۳/۲۴	۶,۵۰۹	۴۴.۱ %	۶,۹۷۶	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۹۳ %	۶۲۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...594 595 596 597598599 600 601 602...652 »