ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۵۱	۱۳۸۸/۱۰/۰۴	۵,۴۸۰	۴۴.۱۸ %	۵,۱۴۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۲	۲.۶ %	۹۴۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۲	۱۳۸۸/۱۰/۰۳	۵,۴۸۰	۴۴.۱۸ %	۵,۱۴۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۲	۲.۶ %	۹۴۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۳	۱۳۸۸/۱۰/۰۲	۵,۴۸۰	۴۵.۰۹ %	۵,۱۴۱	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۶ %	۹۴۴	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۴	۱۳۸۸/۱۰/۰۱	۵,۴۸۰	۴۵.۰۹ %	۵,۰۱۲	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۶ %	۱,۰۷۴	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۵	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	۵,۴۸۰	۴۲.۸۷ %	۴,۷۸۷	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰	۱.۵۷ %	۱,۸۰۱	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۶	۱۳۸۸/۰۹/۲۹	۵,۳۴۸	۴۰.۷۶ %	۴,۷۱۸	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۶۱ %	۲,۴۶۰	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۷	۱۳۸۸/۰۹/۲۸	۵,۳۴۸	۴۰.۶۸ %	۴,۷۱۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۲,۵۴۷	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۸	۱۳۸۸/۰۹/۲۷	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۶	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵۹	۱۳۸۸/۰۹/۲۶	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۷	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۰	۱۳۸۸/۰۹/۲۵	۵,۶۱۳	۴۱.۸۵ %	۶,۰۶۱	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۱۳ %	۱,۲۰۷	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...612 613 614 615616617 618 619 620...652 »