ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۶۱	۱۳۸۸/۰۹/۲۴	۵,۶۱۳	۴۰.۴۸ %	۶,۷۰۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۹۷۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۲	۱۳۸۸/۰۹/۲۳	۵,۶۱۳	۴۰.۵۱ %	۶,۷۸۲	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۸۸۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۳	۱۳۸۸/۰۹/۲۲	۵,۶۱۳	۴۰.۴۶ %	۶,۸۶۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۸۲۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۴	۱۳۸۸/۰۹/۲۱	۵,۷۵۹	۴۰.۹۹ %	۶,۹۱۸	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴۵	۱.۰۴ %	۷۱۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۵	۱۳۸۸/۰۹/۲۰	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۶	۱۳۸۸/۰۹/۱۹	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۷	۱۳۸۸/۰۹/۱۸	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۸	۱۳۸۸/۰۹/۱۷	۵,۷۵۹	۴۰.۱۲ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶۹	۱۳۸۸/۰۹/۱۶	۵,۷۵۹	۴۰.۱۳ %	۶,۹۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۳۵ %	۱,۱۱۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷۰	۱۳۸۸/۰۹/۱۵	۶,۰۲۷	۴۱.۶۷ %	۷,۱۴۴	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۱۹ %	۷۵۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...613 614 615 616617618 619 620 621...652 »