ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۰۱	۱۳۸۸/۰۸/۱۴	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۲	۱۳۸۸/۰۸/۱۳	۱۴,۶۶۹	۹۰.۰۳ %	۲۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۱.۰۵ %	۱,۳۷۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۳	۱۳۸۸/۰۸/۱۲	۱۴,۷۴۵	۸۵.۰۴ %	۱,۵۸۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۷۳ %	۱,۱۷۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۴	۱۳۸۸/۰۸/۱۱	۱۴,۹۱۹	۷۵.۱۷ %	۷۲۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۱۷.۴۸ %	۱,۱۹۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۵	۱۳۸۸/۰۸/۱۰	۹,۳۰۲	۷۱.۰۵ %	۱,۹۸۱	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۴.۳۵ %	۱,۷۰۴	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۶	۱۳۸۸/۰۸/۰۹	۹,۰۴۸	۷۴.۴۸ %	۱,۸۲۳	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۹	۳.۷۸ %	۱,۱۹۶	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۷	۱۳۸۸/۰۸/۰۸	۹,۰۰۲	۷۲.۳۲ %	۲,۱۵۳	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴۴	۳.۵۷ %	۱,۱۹۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۸	۱۳۸۸/۰۸/۰۷	۹,۰۰۲	۷۲.۳۳ %	۲,۱۵۳	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴۴	۳.۵۷ %	۱,۱۹۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰۹	۱۳۸۸/۰۸/۰۶	۹,۰۰۲	۷۲.۳۳ %	۲,۱۵۳	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴۴	۳.۵۷ %	۱,۱۹۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۰	۱۳۸۸/۰۸/۰۵	۸,۷۹۵	۷۱ %	۲,۲۲۱	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۴۴۴	۳.۵۹ %	۱,۱۹۶	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...617 618 619 620621622 623 624 625...652 »