ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۳۱	۱۳۸۸/۰۷/۱۴	۸,۳۲۸	۷۴.۳۳ %	۱,۳۰۲	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۸۶ %	۱,۱۴۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۲	۱۳۸۸/۰۷/۱۳	۸,۲۹۸	۷۴.۰۳ %	۱۹۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۸۵ %	۲,۲۳۳	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۳	۱۳۸۸/۰۷/۱۲	۴,۳۷۸	۳۹.۰۴ %	۲,۶۵۴	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۲ %	۲,۹۵۴	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۴	۱۳۸۸/۰۷/۱۱	۸,۱۸۹	۷۳.۶۸ %	۵۹۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۵	۱۳۸۸/۰۷/۱۰	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۶	۱۳۸۸/۰۷/۰۹	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۷	۱۳۸۸/۰۷/۰۸	۸,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۵۱۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷۰۸	۶.۳۷ %	۱,۸۷۷	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۸	۱۳۸۸/۰۷/۰۷	۸,۱۱۲	۷۲.۹۹ %	۴۴۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۶۴۱	۵.۷۷ %	۲,۰۲۰	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۹	۱۳۸۸/۰۷/۰۶	۸,۲۷۰	۷۴.۶۶ %	۴۱۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۶۴۱	۵.۷۹ %	۱,۸۳۱	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۰	۱۳۸۸/۰۷/۰۵	۸,۲۸۰	۷۵.۴۲ %	۲۳۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۵۴۲	۴.۹۴ %	۲,۰۵۰	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...620 621 622 623624625 626 627 628...652 »