ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۲۱	۱۳۸۸/۰۷/۲۴	۸,۸۹۹	۷۸.۷۴ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۲	۱۳۸۸/۰۷/۲۳	۸,۸۹۹	۷۸.۷۴ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۳	۱۳۸۸/۰۷/۲۲	۸,۸۹۹	۷۸.۷۵ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۴	۱۳۸۸/۰۷/۲۱	۸,۸۹۹	۷۸.۷۵ %	۱,۴۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۰۹ %	۱,۰۵۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۵	۱۳۸۸/۰۷/۲۰	۸,۹۱۴	۷۹.۵۱ %	۱,۱۲۶	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۹۲ %	۱,۳۴۴	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۶	۱۳۸۸/۰۷/۱۹	۸,۵۶۶	۷۶.۵۴ %	۱,۱۷۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۹۳ %	۱,۶۷۲	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۷	۱۳۸۸/۰۷/۱۸	۸,۵۵۵	۷۶.۵۴ %	۱,۰۴۱	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۹۳ %	۱,۸۳۱	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۸	۱۳۸۸/۰۷/۱۷	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۹	۱۳۸۸/۰۷/۱۶	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۰	۱۳۸۸/۰۷/۱۵	۸,۵۴۲	۷۴.۱ %	۱,۶۰۴	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۶.۶۷ %	۱,۰۵۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...619 620 621 622623624 625 626 627...652 »