ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۷۱	۱۳۸۸/۰۶/۰۵	۴,۳۰۷	۴۶.۰۶ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۲	۱۳۸۸/۰۶/۰۴	۴,۳۰۷	۴۶.۰۷ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۳	۱۳۸۸/۰۶/۰۳	۴,۳۰۷	۴۶.۰۷ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۴	۱۳۸۸/۰۶/۰۲	۴,۳۰۷	۴۷.۵۶ %	۲,۹۳۲	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۴۸ %	۱,۲۶۵	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۵	۱۳۸۸/۰۶/۰۱	۴,۳۰۷	۴۶.۹۸ %	۳,۰۴۳	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۴۷ %	۱,۲۶۵	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۶	۱۳۸۸/۰۵/۳۱	۴,۳۰۷	۴۷.۶ %	۲,۸۹۷	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۴۸ %	۱,۲۹۳	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۷	۱۳۸۸/۰۵/۳۰	۴,۲۵۴	۴۳.۶۳ %	۳,۰۸۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۵۶ %	۱,۲۶۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۸	۱۳۸۸/۰۵/۲۹	۴,۲۵۴	۴۳.۶۳ %	۳,۰۸۳	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۵۶ %	۱,۲۶۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۹	۱۳۸۸/۰۵/۲۸	۴,۲۵۴	۴۳.۶۳ %	۳,۰۸۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۵۶ %	۱,۲۶۶	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸۰	۱۳۸۸/۰۵/۲۷	۴,۱۷۲	۴۳.۱۸ %	۳,۰۰۴	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۶۴۰	۶.۶۳ %	۱,۳۳۸	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...624 625 626 627628629 630 631 632...652 »