ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۵۱	۱۳۸۸/۰۶/۲۵	۴,۳۱۱	۴۲.۸۴ %	۲,۸۶۳	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۷۵ %	۱,۵۹۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۲	۱۳۸۸/۰۶/۲۴	۴,۳۱۱	۴۲.۸۳ %	۲,۵۶۰	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۷۵ %	۱,۹۰۰	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۳	۱۳۸۸/۰۶/۲۳	۴,۳۱۱	۴۲.۸۳ %	۲,۴۹۱	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۷۵ %	۱,۹۷۰	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۴	۱۳۸۸/۰۶/۲۲	۴,۲۸۳	۴۳.۱۸ %	۳,۰۵۳	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۸۶ %	۱,۲۹۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۵	۱۳۸۸/۰۶/۲۱	۴,۲۸۳	۴۳.۱۸ %	۳,۰۵۳	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۸۶ %	۱,۲۹۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۶	۱۳۸۸/۰۶/۲۰	۴,۲۸۳	۴۳.۱۸ %	۳,۰۵۳	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۸۶ %	۱,۲۹۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۷	۱۳۸۸/۰۶/۱۹	۴,۲۸۳	۴۳.۱۸ %	۳,۰۵۳	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۸۶ %	۱,۲۹۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۸	۱۳۸۸/۰۶/۱۸	۴,۲۸۳	۴۳.۱۸ %	۳,۰۵۳	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۸۶ %	۱,۲۹۰	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۹	۱۳۸۸/۰۶/۱۷	۸,۳۶۳	۸۲.۹۳ %	۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۷۸۰	۷.۷۳ %	۱,۱۸۷	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۰	۱۳۸۸/۰۶/۱۶	۴,۲۲۶	۴۲.۷۵ %	۳,۳۱۶	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۴۵	۶.۵۲ %	۱,۱۸۷	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...622 623 624 625626627 628 629 630...652 »