ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۶۱	۱۳۸۸/۰۶/۱۵	۸,۳۷۲	۸۴.۳۳ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۵	۶.۵ %	۱,۱۸۷	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۲	۱۳۸۸/۰۶/۱۴	۸,۴۱۱	۸۴.۷۱ %	۶۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۷	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۳	۱۳۸۸/۰۶/۱۳	۸,۴۳۹	۸۴.۹۹ %	۱۲۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۴	۱۳۸۸/۰۶/۱۲	۸,۴۳۹	۸۴.۹۹ %	۱۲۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۵	۱۳۸۸/۰۶/۱۱	۸,۴۳۹	۸۵ %	۱۲۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۶	۱۳۸۸/۰۶/۱۰	۸,۴۵۰	۸۵.۱ %	۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۶	۶.۵۱ %	۱,۱۸۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۷	۱۳۸۸/۰۶/۰۹	۸,۴۶۸	۸۹.۹۸ %	۹۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۲۶ %	۱,۱۸۸	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۸	۱۳۸۸/۰۶/۰۸	۴,۳۰۷	۴۶.۸۱ %	۳,۱۸۰	۳۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۱۷ %	۱,۱۸۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶۹	۱۳۸۸/۰۶/۰۷	۴,۳۰۷	۴۶.۰۶ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷۰	۱۳۸۸/۰۶/۰۶	۴,۳۰۷	۴۶.۰۶ %	۳,۱۸۰	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۴۹ %	۱,۳۰۸	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...623 624 625 626627628 629 630 631...652 »