ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۳	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۲۵,۴۵۹	۴۰.۳ %	۲۳,۶۴۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۵ %	۱۰,۲۰۰	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۲۵,۴۵۹	۴۰.۳ %	۲۳,۶۴۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۵ %	۱۰,۱۹۹	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۲۵,۶۴۵	۴۰.۴۵ %	۲۳,۶۹۹	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۴ %	۱۰,۱۹۴	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۰	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...605 »