ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۴,۷۴۲	۳۸.۵۵ %	۲۷,۱۶۸	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۳ %	۸,۴۶۴	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۲۴,۸۳۷	۳۸.۴۷ %	۲۹,۲۸۶	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۳.۱۹ %	۶,۵۱۶	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۵,۶۸۸	۴۰.۸ %	۲۸,۱۲۲	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۷ %	۵,۷۲۷	۹.۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۲۵,۶۸۸	۴۰.۸ %	۲۸,۱۲۲	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۷ %	۵,۷۲۶	۹.۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۵,۳۷۶	۴۰.۴۷ %	۲۷,۳۳۱	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۲.۵۹ %	۶,۵۰۴	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۲۶,۴۹۳	۴۲.۸۲ %	۲۹,۱۹۳	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۸۱ %	۳,۲۰۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۵,۱۸۵	۴۰.۷۵ %	۲۹,۹۲۵	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۸۱ %	۳,۷۰۵	۶ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...605 »