ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۲۴,۲۰۳	۳۹.۴۸ %	۲۹,۸۵۸	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۵ %	۴,۳۰۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۵ %	۲۸,۱۲۵	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۴۴۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۴,۵۵۷	۳۹.۷۵ %	۲۸,۲۰۶	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۱.۸۵ %	۶,۰۱۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۴,۰۹۷	۳۹.۰۱ %	۲۸,۱۶۹	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۱.۸۵ %	۶,۴۹۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۲۳,۳۴۶	۳۸.۱۹ %	۲۸,۶۱۹	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۴۳	۱.۵۴ %	۶,۳۶۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۲۳,۴۴۷	۳۸.۱۷ %	۲۸,۴۴۱	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱.۵۵ %	۶,۷۳۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۲۳,۳۸۰	۳۷.۹۵ %	۲۸,۳۶۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۱	۱.۵۳ %	۷,۰۶۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۲۳,۳۸۰	۳۷.۹۵ %	۲۸,۳۶۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۱	۱.۵۳ %	۷,۰۶۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...605 »