ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۲۴,۳۲۰	۳۲.۸ %	۴۴۰,۴۷۵	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۰۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۱۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۲۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۳۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۱۹,۰۹۲	۳۲.۰۷ %	۴۴۴,۷۶۲	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۵۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۱۷,۰۹۹	۳۱.۷۳ %	۴۴۸,۰۳۴	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۹ %	۱۷,۲۶۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۱۰,۸۶۲	۳۱.۲۴ %	۴۴۴,۹۴۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۱ %	۱۷,۲۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۰۵,۷۳۳	۳۱.۱۵ %	۴۳۵,۵۴۸	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۶۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...611 »