ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۴,۰۵۴	۳۵.۲۲ %	۳۴,۳۷۸	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۹,۸۶۴	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۲۴,۶۸۳	۳۳.۵۳ %	۳۸,۵۵۸	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۴.۸ %	۶,۸۴۳	۹.۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲۵,۸۶۰	۳۳.۹۸ %	۴۳,۸۲۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱	۴.۰۸ %	۳,۳۱۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۶,۳۵۲	۳۲.۵۸ %	۴۵,۴۹۴	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۹	۸.۱ %	۲,۴۸۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲۷,۴۸۹	۳۳.۵۳ %	۴۷,۳۷۵	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۱۴ %	۷,۰۱۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲۸,۰۲۴	۳۳.۰۳ %	۴۸,۷۵۳	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۴۱ %	۷,۷۰۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۸,۸۶۱	۳۲.۹۶ %	۵۶,۵۷۹	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۴ %	۱,۷۷۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۳۰,۰۱۶	۳۳.۷۳ %	۵۷,۳۹۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۰۴ %	۱,۵۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...615 »