ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۳۰,۰۱۶	۳۳.۷۳ %	۵۷,۳۹۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۰۴ %	۱,۵۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۳۰,۰۱۶	۳۳.۷۳ %	۵۷,۳۹۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۰۴ %	۱,۵۵۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳۱,۴۰۲	۳۲.۵۳ %	۵۹,۵۰۲	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۶	۴.۶۹ %	۱,۱۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۳۱,۳۸۹	۳۰.۸۴ %	۵۹,۷۹۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴	۹.۳۲ %	۱,۱۱۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲۹,۴۸۸	۲۶.۸۱ %	۵۶,۱۷۶	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۴	۲۱.۱۲ %	۱,۱۰۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۲۲,۶۶۳	۲۴.۳۶ %	۴۴,۸۳۶	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۹	۲۶.۲۶ %	۱,۱۰۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۲۲,۰۴۶	۲۷.۷۳ %	۴۰,۳۷۹	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۴	۲۰.۰۹ %	۱,۱۰۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۲۲,۰۴۶	۲۷.۷۳ %	۴۰,۳۷۹	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۴	۲۰.۰۹ %	۱,۰۹۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۲۲,۰۴۶	۲۷.۷۳ %	۴۰,۳۷۹	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۴	۲۰.۰۹ %	۱,۰۹۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۲۰,۱۷۷	۳۳.۴۴ %	۳۶,۶۰۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸	۴.۰۷ %	۱,۰۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...615 »