ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۵۲,۷۹۳	۴۴.۹۶ %	۵۶,۱۸۹	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۲۹ %	۷,۱۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۵۲,۵۰۸	۴۴.۸۳ %	۵۶,۲۰۳	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۲۹ %	۷,۱۷۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۵۲,۵۰۸	۴۴.۸۳ %	۵۶,۲۰۳	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۲۹ %	۷,۱۷۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵۲,۵۰۸	۴۴.۸۳ %	۵۶,۲۰۳	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۲۹ %	۷,۱۷۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۵۱,۹۵۷	۴۴.۵۲ %	۵۶,۳۲۹	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۲۹ %	۷,۱۷۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۵۱,۵۷۲	۴۴.۴۵ %	۵۶,۰۲۲	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۲۹ %	۷,۱۷۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۵۴,۲۸۹	۴۶.۶۵ %	۵۵,۷۴۸	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۲ %	۵,۱۸۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۵۴,۲۸۶	۴۶.۶۷ %	۵۵,۷۲۸	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۵,۳۶۸	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۵۴,۰۱۱	۴۶.۵۴ %	۵۵,۷۲۰	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۵,۳۶۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۵۴,۰۱۱	۴۶.۵۴ %	۵۵,۷۲۰	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۵,۳۶۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...615 »