ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۴۹,۱۰۳	۴۰.۶۹ %	۶۰,۷۲۲	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۶۴ %	۱۰,۰۸۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۵۰,۷۵۹	۴۱.۰۲ %	۶۰,۸۹۲	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۲.۴ %	۹,۱۲۹	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۵۴,۰۲۷	۴۳.۳۶ %	۶۰,۸۶۴	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۲.۵ %	۶,۵۸۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۵۴,۰۲۷	۴۳.۳۶ %	۶۰,۸۶۴	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۲.۵ %	۶,۵۸۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۵۴,۰۲۷	۴۳.۳۶ %	۶۰,۸۶۴	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۲.۵ %	۶,۵۷۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۵۱,۹۳۹	۴۱.۵۲ %	۶۴,۳۱۸	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۷ %	۵,۶۲۶	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۵۲,۰۲۴	۴۱.۳۹ %	۶۴,۸۶۷	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۵ %	۵,۵۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۵۲,۲۹۴	۴۱.۳۶ %	۶۵,۳۳۲	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۴ %	۵,۵۸۸	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۵۲,۷۶۶	۴۱.۶۷ %	۶۵,۳۷۹	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۴ %	۵,۲۸۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۵۳,۰۸۷	۴۱.۳۲ %	۶۷,۰۷۸	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵ %	۵,۱۰۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...615 »