ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۳۴,۰۸۶	۲۷.۳۵ %	۸۱,۵۴۸	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴	۲.۹۶ %	۵,۲۹۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۵,۲۸۵	۴۳.۶۱ %	۶۲,۵۵۲	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۰	۳.۰۲ %	۵,۰۹۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۷,۶۰۰	۴۳.۹۱ %	۶۴,۶۵۰	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۵	۲.۸۹ %	۵,۱۲۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۹,۲۹۷	۴۴.۷۷ %	۶۶,۰۴۴	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵	۱.۵۱ %	۵,۱۲۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۶۰,۱۹۸	۴۵.۰۳ %	۶۶,۳۷۶	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۵ %	۵,۱۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۶۱,۵۳۶	۴۵.۸۸ %	۶۵,۴۷۱	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۹ %	۵,۱۱۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...615 »