ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۵۴,۰۱۱	۴۶.۵۴ %	۵۵,۷۲۰	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۵,۳۶۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۵۳,۴۷۸	۴۶.۱۵ %	۵۵,۶۹۸	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۳۷ %	۶,۲۵۹	۵.۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۴۹,۱۶۲	۴۲.۱۴ %	۵۵,۳۸۲	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰.۳۶ %	۱۱,۷۰۳	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۴۹,۱۴۸	۴۲.۱۸ %	۶۱,۷۳۷	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۱۱ %	۵,۴۹۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۴۸,۴۳۶	۴۱.۸۴ %	۶۲,۰۱۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۱۱ %	۵,۱۷۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۴۸,۳۸۷	۴۰.۴۳ %	۶۱,۶۲۸	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۳.۷ %	۵,۲۴۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۴۸,۳۸۷	۴۰.۴۳ %	۶۱,۶۲۸	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۳.۷ %	۵,۲۴۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۴۸,۳۸۷	۴۰.۴۳ %	۶۱,۶۲۸	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۳.۷ %	۵,۲۴۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۴۸,۰۵۳	۴۰.۱ %	۶۱,۳۸۷	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۶۴ %	۹,۶۱۱	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۴۹,۰۸۲	۴۰.۷۹ %	۶۰,۴۰۸	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۶۴ %	۱۰,۰۶۴	۸.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...615 »