ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۵۳,۰۸۷	۴۱.۳۲ %	۶۷,۰۷۸	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵ %	۵,۱۰۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۵۳,۰۸۷	۴۱.۳۲ %	۶۷,۰۷۸	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵ %	۵,۱۰۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۵۳,۴۶۹	۴۱.۳۱ %	۶۷,۶۵۰	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۴۸ %	۵,۰۹۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۵۵,۳۳۹	۴۳.۴۷ %	۶۱,۵۹۵	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵۲ %	۷,۱۵۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵۵,۶۱۳	۴۳.۹ %	۶۰,۸۳۰	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۵ %	۸,۰۳۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵۵,۶۰۱	۴۳.۷۷ %	۶۱,۱۸۷	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۴ %	۸,۰۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵۴,۱۵۵	۴۳.۳۸ %	۶۰,۴۳۰	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۷ %	۸,۰۳۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵۴,۱۵۵	۴۳.۳۸ %	۶۰,۴۳۰	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۷ %	۸,۰۲۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵۴,۱۵۵	۴۳.۳۸ %	۶۰,۴۳۰	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۷ %	۸,۰۲۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵۴,۱۱۰	۴۳.۴۲ %	۶۰,۲۷۸	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۸ %	۸,۰۲۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...615 »