ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۶۲,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۶۶,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۴۷ %	۵,۱۱۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۶۱,۹۷۶	۴۵.۷۶ %	۶۶,۷۶۵	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۸ %	۵,۱۱۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۶۱,۹۸۵	۴۵.۷ %	۶۶,۹۳۱	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۸ %	۵,۱۱۲	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۶۲,۵۹۳	۴۵.۸۹ %	۶۷,۰۹۹	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۷ %	۵,۱۱۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۶۵,۳۳۵	۴۷.۶۱ %	۶۵,۷۵۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۶ %	۴,۵۵۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۶۵,۵۲۸	۴۷.۲۶ %	۶۶,۹۷۹	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۵ %	۴,۵۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۶۵,۵۲۸	۴۷.۲۶ %	۶۶,۹۷۹	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۵ %	۴,۵۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۶۵,۵۲۸	۴۷.۲۶ %	۶۶,۹۷۹	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۱.۱۵ %	۴,۵۵۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...615 »