ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۲۰,۹۶۶	۴۵.۵۱ %	۱۹,۴۶۰	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۸۴	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۲۰,۹۶۶	۴۵.۵۲ %	۱۹,۴۶۰	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۸۲	۹.۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۶ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷ %	۴,۲۷۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۶ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۷۷	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۷ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۷۵	۹.۱۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۲۱,۰۰۴	۴۴.۷۹ %	۲۰,۲۶۴	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷ %	۴,۲۷۳	۹.۱۱ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۲۰,۹۸۹	۴۵.۶۱ %	۱۹,۴۰۳	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۷۱	۹.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۲۱,۰۱۰	۴۵.۳۶ %	۱۹,۶۸۳	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۶۹	۹.۲۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۲۱,۰۱۴	۴۵.۵ %	۱۹,۵۵۰	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۶۶	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۸ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...615 »