ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۰,۵۷۳	۳۰.۷۵ %	۳۵,۸۸۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۹ %	۹,۷۸۵	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۳ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۸	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۴ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۴ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۵	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۲۲,۹۹۱	۳۲.۶۶ %	۴۲,۸۷۱	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۰.۹۷ %	۳,۸۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۲۳,۰۲۷	۳۲.۲۹ %	۴۳,۷۷۱	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۳ %	۳,۸۵۰	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۲۰,۶۸۰	۲۸.۱ %	۴۸,۴۰۲	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹ %	۳,۸۴۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۲۳,۶۰۲	۳۲.۶۴ %	۴۳,۸۹۰	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵	۱.۳۴ %	۳,۸۴۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۲۳,۸۵۷	۳۲.۸۹ %	۴۴,۲۲۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۸۴ %	۳,۸۴۵	۵.۳ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۲۳,۸۵۷	۳۲.۸۹ %	۴۴,۲۲۱	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۸۴ %	۳,۸۴۳	۵.۳ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...615 »