ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۸۱	۱۳۹۰/۰۵/۲۱	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %
۵۱۸۲	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %
۵۱۸۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %
۵۱۸۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۲۱,۷۹۸	۶۵.۸۱ %	۵,۹۸۵	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۵۳۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
۵۱۸۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۲۱,۶۵۳	۶۵.۳۶ %	۶,۵۵۷	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۷۰۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۲۱,۴۹۸	۶۳.۶۳ %	۶,۳۴۰	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۱.۵۸ %	۴,۳۰۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۱۸۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۲۲,۵۰۲	۶۶.۳۸ %	۵,۹۱۰	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۶ %	۳,۷۰۳	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۸۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۱۸۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۵۱۹۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...515 516 517 518519520 521 522 523...615 »