ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۲۱,۱۰۹	۶۳.۸۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۰۱۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۲۱,۱۰۹	۶۳.۸۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۰۱۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۲۲,۰۳۵	۶۶.۴۳ %	۵,۷۹۶	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۳,۶۴۲	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۰/۰۵/۲۸	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۰/۰۵/۲۷	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۰/۰۵/۲۶	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	۲۱,۵۶۰	۶۴.۹۹ %	۵,۳۱۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۷۲۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۲۰,۱۶۴	۶۰.۶۹ %	۶,۸۸۱	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۴۶۴	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۳,۲۴۴	۷۰.۴۲ %	۵,۰۴۱	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۳,۳۳۳	۱۰.۱ %	۰	۰ %
۵۱۸۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۲	۲۲,۶۹۴	۶۸.۶ %	۵,۳۴۷	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۹۵۲	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517518519 520 521 522...615 »