ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۶۴,۲۰۵	۳۳.۲۸ %	۴۴۳,۷۴۶	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۰	۹.۴۲ %	۹,۹۱۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۶۱,۰۲۹	۳۲.۹۷ %	۴۴۷,۴۰۹	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۰۹	۹.۴۵ %	۷,۲۲۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۵۶,۴۱۲	۳۲.۶۲ %	۴۴۶,۳۷۲	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۰۹	۹.۵۲ %	۷,۲۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۴۹,۴۲۶	۳۱.۴۲ %	۴۳۴,۹۹۳	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۱۲.۷۱ %	۷,۲۲۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۴۳,۸۴۴	۳۰.۹۱ %	۴۲۴,۱۰۹	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۹۰	۱۴.۲۵ %	۷,۲۲۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۴۵,۰۴۹	۳۲.۷۵ %	۳۸۲,۲۱۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۲,۳۰۷	۱۱ %	۳۷,۴۲۱	۵ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴۹,۱۱۸	۳۳.۴۶ %	۴۰۰,۰۸۵	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۷	۱۱.۶۵ %	۷,۳۳۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...619 »