ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۲ %	۴۵۲,۷۷۹	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۱,۳۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۲ %	۴۵۲,۷۷۹	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۱,۳۷۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۱ %	۴۵۳,۷۳۶	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۰,۵۶۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۴,۹۵۸	۳۲.۲۵ %	۴۵۷,۲۹۲	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۰,۵۷۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۲۹,۴۰۴	۳۲.۴۱ %	۴۶۲,۹۶۵	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵ %	۱۰,۵۸۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۳۴,۱۵۴	۳۲.۵۷ %	۴۶۹,۴۵۲	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۴۹ %	۱۰,۵۹۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۳۳,۳۰۶	۳۲.۴۲ %	۴۷۰,۹۴۸	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۴۹ %	۱۰,۶۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۳۰,۱۶۱	۳۱.۷۲ %	۴۷۰,۵۴۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۸	۱.۸ %	۱۰,۶۲۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۳۰,۱۶۱	۳۱.۷۲ %	۴۷۰,۵۴۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۸	۱.۸ %	۱۰,۶۳۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۳۰,۱۶۱	۳۱.۷۲ %	۴۷۰,۵۴۷	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۸	۱.۸ %	۱۰,۶۴۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...619 »