ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۱۷,۰۹۹	۳۱.۷۳ %	۴۴۸,۰۳۴	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۹ %	۱۷,۲۶۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۱۰,۸۶۲	۳۱.۲۴ %	۴۴۴,۹۴۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۱ %	۱۷,۲۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۰۵,۷۳۳	۳۱.۱۵ %	۴۳۵,۵۴۸	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۶۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۰۱,۱۴۴	۳۰.۹۸ %	۴۲۸,۹۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۷۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۰۶,۲۶۷	۳۱.۲۷ %	۴۳۴,۱۲۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۸۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۰۷,۵۵۶	۳۱.۰۷ %	۴۳۸,۸۱۱	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۶,۷۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۱۴,۶۱۸	۳۱.۸۴ %	۴۴۳,۲۸۳	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹	۰.۵۳ %	۱۱,۴۰۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۱۹,۰۳۶	۳۲.۰۶ %	۴۴۸,۰۳۲	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۲ %	۱۱,۴۱۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...619 »