ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴۴,۴۲۱	۳۲.۹ %	۳۹۶,۰۲۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۴	۱۲.۶ %	۷,۴۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۴۲,۶۸۲	۳۳.۴۱ %	۳۸۸,۲۶۸	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۳۴ %	۲۶,۲۲۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۳۵,۵۲۹	۳۳.۳۹ %	۳۸۷,۴۸۶	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۴,۷۲۳	۹.۱۸ %	۱۶,۳۶۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۳۴,۵۶۴	۳۳.۴۱ %	۳۸۵,۱۲۵	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱,۴۸۳	۸.۷۶ %	۱۹,۶۰۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۲۸,۸۳۵	۳۳.۱۹ %	۳۷۸,۷۳۳	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۲۵ %	۷۸,۸۶۸	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۲۳,۱۹۴	۳۲.۹۶ %	۳۷۵,۳۱۰	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۷۵,۷۱۷	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۱۶,۹۷۲	۳۲.۷ %	۴۲۷,۳۷۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۱۶,۲۴۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...619 »