ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۱۶,۹۷۲	۳۲.۷ %	۴۲۷,۳۷۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۱۶,۲۵۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۱۶,۹۷۲	۳۲.۷ %	۴۲۷,۳۷۷	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۱۶,۲۶۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۱۸,۶۹۷	۳۲.۷۶ %	۴۲۹,۸۰۲	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۴ %	۱۶,۲۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۱۵,۹۳۰	۳۲.۴۷ %	۴۲۹,۸۷۸	۶۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۴ %	۱۶,۲۸۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۱۸,۰۸۳	۳۲.۴۳ %	۴۳۵,۱۳۰	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۴ %	۱۶,۲۹۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۲۴,۳۲۰	۳۲.۸ %	۴۴۰,۴۷۵	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۰۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۱۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۲۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۲۲,۴۵۴	۳۲.۴۸ %	۴۴۳,۳۲۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۳۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۱۹,۰۹۲	۳۲.۰۷ %	۴۴۴,۷۶۲	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۳ %	۱۶,۳۵۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...619 »