ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۳۳,۴۳۷	۳۲.۲۹ %	۴۴۴,۴۱۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۲۹ %	۲۰,۱۵۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳۲,۸۲۴	۳۲.۴۵ %	۴۳۹,۴۶۲	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۵	۳.۳۲ %	۲۰,۱۶۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۲۸,۴۰۰	۳۲.۳۳ %	۴۳۲,۸۴۳	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱	۳.۳۷ %	۲۰,۱۸۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۲۸,۱۱۷	۳۲.۳۸ %	۴۳۱,۱۶۷	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۱	۳.۳۷ %	۲۰,۱۸۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۳۰,۲۰۷	۳۲.۵۲ %	۴۳۲,۷۰۲	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۶	۳.۰۴ %	۲۲,۲۶۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۳۱,۷۵۱	۳۲.۶۴ %	۴۳۳,۱۳۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴	۲.۷۲ %	۲۴,۵۳۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۳۲,۱۷۰	۳۲.۷۹ %	۴۳۰,۷۸۱	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵	۱.۹۲ %	۳۰,۲۳۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۳۳,۶۲۶	۳۲.۹۸ %	۴۲۹,۷۱۹	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵	۱.۹۲ %	۳۰,۲۳۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...619 »