ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۶۱	۱۳۸۹/۰۳/۱۴	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۶۶۲	۱۳۸۹/۰۳/۱۳	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۶۶۳	۱۳۸۹/۰۳/۱۲	۶,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۶۶۴	۱۳۸۹/۰۳/۱۱	۶,۵۳۲	۴۴.۵۲ %	۶,۶۴۴	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۱۹ %	۸۰۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۵۶۶۵	۱۳۸۹/۰۳/۱۰	۶,۵۳۲	۴۴.۵ %	۶,۷۱۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۱۹ %	۷۴۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۵۶۶۶	۱۳۸۹/۰۳/۰۹	۶,۴۵۰	۴۳.۹۸ %	۶,۸۰۸	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۲ %	۷۲۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۵۶۶۷	۱۳۸۹/۰۳/۰۸	۶,۴۸۳	۴۴.۵۱ %	۶,۶۳۶	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۷ %	۷۸۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۵۶۶۸	۱۳۸۹/۰۳/۰۷	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۶۶۹	۱۳۸۹/۰۳/۰۶	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۶۷۰	۱۳۸۹/۰۳/۰۵	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...563 564 565 566567568 569 570 571...619 »