ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۴۸,۶۷۷	۴۱.۵۱ %	۳۳۱,۰۲۶	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۳ %	۱۱,۰۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۵۲,۴۰۳	۴۱.۶۳ %	۳۳۶,۹۷۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۲ %	۸,۶۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۳,۰۰۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۳,۰۰۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۴۶,۴۱۷	۴۱.۲۵ %	۳۲۹,۶۰۵	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۱۲,۹۹۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۴۹,۶۰۲	۴۱.۸۸ %	۳۲۹,۵۰۶	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۷,۹۹۵	۱.۳۴ %	۸,۶۰۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۴۶,۰۷۰	۴۲.۶۲ %	۳۱۵,۳۳۵	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۶,۹۹۵	۱.۲۱ %	۸,۶۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۵۹,۶۱۶	۴۴.۵ %	۳۰۶,۸۲۴	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۸,۰۵۸	۱.۳۸ %	۸,۵۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۶۱,۴۹۷	۴۵.۷۶ %	۲۹۲,۹۲۰	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۸,۰۵۸	۱.۴۱ %	۸,۵۹۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۶۵,۴۱۹	۴۶.۶ %	۲۸۵,۶۹۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۸۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...621 »