ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲۷۰,۵۹۸	۴۳.۴۸ %	۳۲۳,۵۷۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۱ %	۸,۵۴۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۲۶۹,۵۴۲	۴۳.۲۶ %	۳۲۵,۴۰۸	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۹ %	۸,۵۳۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۲۷۰,۱۷۱	۴۳.۰۷ %	۳۲۸,۹۵۱	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۷ %	۸,۵۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۸ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۸,۵۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۸ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۲۸۵	۰.۰۵ %	۸,۵۲۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۷۸,۹۰۶	۴۵.۸۹ %	۳۱۹,۷۹۱	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸۵	۰.۰۳ %	۸,۵۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲۸۴,۰۱۳	۴۶.۰۲ %	۳۲۳,۲۳۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۹۹۵	۰.۱۶ %	۸,۵۱۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۹۱,۱۲۹	۴۶.۱۵ %	۳۲۹,۸۹۸	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۹۹۵	۰.۱۶ %	۸,۵۱۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۹۱,۰۱۵	۴۵.۸۲ %	۳۳۱,۸۵۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۴ %	۸,۵۰۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲۹۱,۰۱۵	۴۵.۸۲ %	۳۳۱,۸۵۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۴ %	۸,۵۰۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...621 »