ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲۶۵,۴۱۹	۴۶.۶ %	۲۸۵,۶۹۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۸۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۶۵,۴۱۹	۴۶.۶ %	۲۸۵,۶۹۵	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۷۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲۶۴,۰۷۳	۴۶.۴۳ %	۲۸۶,۲۸۸	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۹,۵۲۰	۱.۶۷ %	۸,۵۷۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۷۲,۰۸۵	۴۶.۳۴ %	۲۸۷,۶۷۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۲۰	۳.۱۵ %	۸,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۶۶,۶۸۲	۴۵.۳۲ %	۲۹۴,۳۲۱	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۱۰	۳.۱۵ %	۸,۵۶۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲۶۷,۸۹۴	۴۳.۳۳ %	۳۲۲,۹۱۰	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۰۶ %	۴	۰ %	۱۸,۵۱۰	۲.۹۹ %	۸,۵۶۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۶۸,۳۸۸	۴۲.۸۹ %	۳۲۹,۱۵۲	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۰۸ %	۸,۵۴۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲۷۰,۵۹۸	۴۳.۴۸ %	۳۲۳,۵۷۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱۹,۲۸۵	۳.۱ %	۸,۵۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...621 »