ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۲۳,۱۰۴	۴۵.۳۱ %	۳۷۹,۸۵۷	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۱,۳۹۲	۰.۲ %	۸,۴۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۳۲۴,۲۸۴	۴۵.۱۹ %	۳۸۲,۴۷۱	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۸ %	۸,۴۵۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳۲۲,۸۲۱	۴۴.۷۲ %	۳۸۸,۱۹۱	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۸ %	۸,۴۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۹۵,۸۴۷	۴۳.۱۹ %	۳۷۸,۳۸۵	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۲۹ %	۸,۴۴۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۴۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۳۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۷۷,۴۶۶	۴۱.۸۹ %	۳۷۴,۰۸۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳ %	۸,۴۳۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۷۱,۶۷۸	۴۱.۶۸ %	۳۶۹,۴۰۹	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۳۱ %	۸,۴۳۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۷۲,۷۵۱	۴۲.۴۴ %	۳۵۶,۵۸۴	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۴,۲۹۵	۰.۶۷ %	۸,۷۷۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۷۸,۸۳۴	۴۲.۱۵ %	۳۶۹,۶۱۹	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۴,۲۹۵	۰.۶۵ %	۸,۴۲۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...621 »