ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۳ %	۸,۵۰۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۴۳۵	۰.۵۳ %	۸,۴۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۹۷,۵۰۴	۴۵.۷۶ %	۳۴۰,۴۱۳	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۲ %	۸,۴۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲۹۹,۷۰۶	۴۵.۷۹ %	۳۴۲,۶۰۱	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۲ %	۸,۴۸۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۰۴,۹۸۲	۴۵.۵۸ %	۳۵۱,۸۶۴	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۵۱ %	۸,۴۸۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۱۳,۹۷۹	۴۵.۵۸ %	۳۶۲,۵۹۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۹ %	۸,۴۷۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۱۴,۶۵۸	۴۴.۹۴ %	۳۷۳,۳۵۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۵ %	۴	۰ %	۳,۳۸۵	۰.۴۸ %	۸,۴۶۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...621 »