ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۴,۱۹۱	۳۲.۱۱ %	۱۲,۸۴۷	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۷۴۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۴,۱۹۱	۳۲.۱۱ %	۱۲,۸۴۷	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۷۴۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۴,۱۹۱	۳۲.۱۱ %	۱۲,۸۴۷	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۷۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۳,۸۷۲	۳۱.۵۸ %	۱۰,۰۶۸	۲۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۳,۶۱۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱۴,۴۷۲	۳۳.۰۷ %	۱۰,۱۳۷	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۹	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۲,۸۱۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۴,۲۶۴	۳۲.۹۱ %	۱۰,۴۵۹	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۰	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۴۶ %	۲,۲۵۵	۵.۲ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۵,۳۶۷	۳۴.۷۴ %	۱۱,۷۲۷	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸	۳۲.۶۶ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۸۷ %	۲,۳۱۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۵,۷۳۷	۳۵.۱ %	۱۳,۶۴۸	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۰	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۱۵ %	۹۶۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۵,۷۳۷	۳۵.۰۹ %	۱۳,۶۴۸	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۰	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۱۵ %	۹۶۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۵,۷۳۷	۳۵.۰۹ %	۱۳,۶۴۸	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۰	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۱۵ %	۹۶۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...621 »