ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۴,۳۱۶	۳۳.۲ %	۱۰,۱۰۷	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۷۸۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳,۸۴۵	۳۲.۲۶ %	۹,۸۶۵	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۷	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۶۰۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۲,۸۴۴	۳۰.۳۸ %	۹,۸۲۵	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۲	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۶۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳,۲۵۴	۳۱.۰۷ %	۹,۶۵۳	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۷	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۷۶۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۳,۲۵۴	۳۱.۰۷ %	۹,۶۵۳	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۷	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۷۶۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳,۲۵۴	۳۱.۰۷ %	۹,۶۵۳	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۷	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۷۶۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱۳,۵۹۱	۳۱.۶۴ %	۹,۶۳۲	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۸	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۳,۴۱۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱۳,۵۶۰	۳۱.۳۹ %	۱۲,۵۲۹	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۹	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۴۶ %	۶۱۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۱۳,۹۰۷	۳۱.۸ %	۱۲,۷۳۰	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۴	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۶۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱۳,۹۰۷	۳۱.۸ %	۱۲,۷۳۰	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۴	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۱ %	۶۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...621 »