ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۶,۲۶۴	۳۶.۱۷ %	۱۲,۶۶۵	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۸	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۱۵ %	۱,۵۷۵	۳.۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۶,۱۹۵	۳۵.۵۷ %	۱۳,۱۶۱	۲۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۰	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۱,۷۶۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۶,۱۵۹	۳۵.۶۹ %	۱۲,۹۳۰	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۱	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۱,۷۹۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱۵,۹۷۷	۳۴.۹۵ %	۱۲,۷۸۶	۲۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۹	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۲,۵۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱۶,۴۵۶	۳۵.۷۱ %	۱۴,۲۷۳	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۹۷۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱۶,۴۵۶	۳۵.۷۱ %	۱۴,۲۷۳	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۹۷۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۶,۴۵۶	۳۵.۷۱ %	۱۴,۲۷۳	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۶ %	۹۷۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۶,۴۵۶	۳۵.۷۱ %	۱۴,۲۷۳	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۰	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۹۷۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۴,۱۷۳	۳۱.۲۴ %	۱۴,۳۵۲	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۸	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۲,۴۹۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۴,۰۹۱	۳۱.۱۷ %	۱۴,۹۲۶	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۱,۸۴۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...621 »