ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۶۲,۵۳۶	۴۲.۸۹ %	۶۹,۲۶۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۸	۶.۹۵ %	۲,۳۹۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۶۲,۵۳۶	۴۲.۸۹ %	۶۹,۲۶۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۸	۶.۹۵ %	۲,۳۸۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۶۱,۲۱۰	۴۲.۶۲ %	۶۹,۲۴۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۲۸۶	۶.۴۷ %	۲,۳۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۶۲,۱۶۸	۴۲.۹ %	۷۰,۴۳۱	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۸۳ %	۲,۳۸۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۶۲,۵۵۹	۴۳.۱۹ %	۶۹,۹۶۹	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۸۳ %	۲,۳۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۷۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۶۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۶۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۶۱,۷۸۰	۴۳.۲۳ %	۶۸,۸۴۹	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۱ %	۲,۳۶۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۶۱,۷۸۰	۴۳.۲۳ %	۶۸,۸۴۹	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۱ %	۲,۳۵۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...626 »