ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۶۰,۹۴۶	۴۳.۰۹ %	۶۸,۲۱۴	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۷ %	۲,۳۵۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۶۰,۹۴۶	۴۳.۰۹ %	۶۸,۲۱۴	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۷ %	۲,۳۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۷ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۴۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۷ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۸ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۳۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۸,۸۹۵	۴۱.۹۶ %	۶۹,۲۸۲	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۶.۰۱ %	۲,۲۶۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۵۷,۵۵۱	۴۱.۸۵ %	۶۷,۷۸۲	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۶.۱۴ %	۲,۲۵۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۵۸,۳۱۷	۴۲.۲۴ %	۶۷,۵۷۸	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۶.۱۱ %	۲,۲۵۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۵ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۵۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۵ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...626 »