ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۶ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۶ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۳۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۶۱,۰۶۸	۴۲.۸۷ %	۶۹,۲۵۰	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۲ %	۲,۲۳۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۶۳,۶۴۴	۴۳.۱۷ %	۷۱,۶۴۲	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۱ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۳ %	۲,۲۳۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۶۵,۷۲۷	۴۳.۳۴ %	۷۳,۷۷۶	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۵۷ %	۲,۲۲۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۶۵,۸۹۸	۴۳.۴۳ %	۷۳,۷۱۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۵۶ %	۲,۲۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۲۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۱۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۴,۸۳۸	۴۳.۴۴ %	۷۲,۴۲۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۵۸ %	۲,۲۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...626 »